万达集团要发7亿元中票

本篇文章487字，读完约1分钟

《先驱报》(记者韩祖义)万达集团有限公司近日宣布，计划在银行间市场发行2018年第二次中期票据，发行金额为7亿元，拟将募集资金中的4亿元用于山东田弘化工有限公司的流动性周转，3亿元用于偿还山东田弘化工有限公司、山东万达鲍彤轮胎有限公司、山东万达电缆有限公司和山东万达化工有限公司的生息债务..

《经济导报》记者注意到，截至2015年底、2016年底、2017年底和2018年3月底，发行人的流动负债分别为134.69亿元、132.45亿元、151.38亿元和139.23亿元，分别占80.24%、65.85%、67.81%和66.48%。

公告显示，本期融资券的偿债资金主要来自发行人运营收益资金的返还。2015年至2017年，发行人经营现金流入分别为355.08亿元、388.42亿元和421.67亿元；经营净现金流量分别为25.63亿元、23.66亿元和24.83亿元。2018年1月至3月，发行人经营现金流入103.8亿元，净经营现金流量8.04亿元。

“发行人连续三年经营收入的持续增长将带动经营现金流流入量的增长，保证当期融资券本息的足额偿还。”万达集团表示。